Opzioni Strategie Per Volatili Scorte

Volatile di trading Trading Opzioni Strategies. Options ha due grandi vantaggi rispetto quasi ogni altra forma di trading Uno è la capacità di generare profitti quando si prevedere uno strumento finanziario sarà relativamente stabile nel prezzo, e la seconda è la capacità di fare soldi quando si crede che uno strumento finanziario è volatile. When uno stock o di un altro titolo è volatile significa che una grande oscillazione dei prezzi è probabile, ma è difficile prevedere in quale direzione utilizzando le opzioni di volatili strategie di trading, s possibile fare mestieri in cui si vuole profit che fornisce un titolo sottostante si muove in modo significativo nel prezzo, a prescindere da quale direzione si muove in. There sono molti scenari che possono portare ad uno strumento finanziario essendo volatili, ad esempio, una società può essere in procinto di rilasciare i suoi rapporti finanziari o annunciare qualche altra grande novità , ciascuno dei quali probabilmente portare alla sua scorta di essere voci volatili di un cambio di gestione imminente potrebbe avere lo stesso effect. What questo significa che di solito ci sono un sacco di opportunità per fare profitti attraverso l'utilizzo di strategie di trading opzioni volatili in questa pagina, guardiamo al concetto di tali strategie più in dettaglio e fornire un elenco completo di strategie in questo category. Section Contenuto Opzioni Links. Recommended rapida Brokers. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. What sono volatili Trading Opzioni Strategies. Quite semplicemente, opzioni volatili strategie di trading sono stati progettati appositamente per rendere profitti da azioni o altri titoli che possono sperimentare un movimento di prezzo drammatico, senza dover prevedere in quale direzione sarà dato che il movimento dei prezzi che per fare un giudizio su quale direzione il prezzo di un titolo volatile, si muoverà in è molto difficile, s chiaro perché tali, possono essere useful. There sono conosciuti anche come strategie direzionali doppio, perché possono fare profitti da movimenti dei prezzi in entrambe le direzioni il principio di base del loro utilizzo è che si combinano molteplici posizioni che hanno potenziali profitti illimitati, ma le perdite limitate in modo che si farà un profitto che fornisce le mosse di sicurezza alla base di gran lunga a sufficienza in una direzione o il più semplice esempio other. The di questo in pratica è la lunga straddle, che combina l'acquisto di una pari quantità di opzioni call e put sullo stesso titolo sottostante con le stesse opzioni di chiamata sciopero price. Buying una lunga chiamata è limitato le perdite, l'importo speso su di loro, ma i potenziali guadagni illimitato, come si può rendere quanto più prezzo del titolo sottostante aumenta con l'acquisto di opzioni put a lungo messo anche ha limitato le perdite e guadagni quasi illimitate I potenziali guadagni sono limitati solo dalla quantità, che il prezzo del titolo sottostante può cadere dal cioè il suo valore. In combinazione di queste due posizioni in un unico posizione generale, si dovrebbe fare un ritorno a seconda di quale direzione si muove di sicurezza sottostanti a l'idea è che se il titolo sottostante sale, si fanno più profitto dalla lunga chiamata di quanto si perde dal lungo put Se il titolo sottostante scende, poi si fanno più profitto dalla lunga put di quanto si perde dal corso call. Of lungo, questo isn t senza i suoi rischi se il prezzo del titolo sottostante sale, ma non abbastanza per rendere il lungo i profitti delle chiamate superiori lunghe perdite di put, allora si ll perdere soldi Allo stesso modo, se il prezzo del titolo sottostante scende, ma non abbastanza in modo che il tempo put profitti sono maggiori delle lunghe perdite di chiamata, allora si avrà anche perdere denaro. Basically, piccoli movimenti di prezzo aren t abbastanza per fare profitti da questo, o qualsiasi altro, la strategia volatili per ribadire, strategie di questo tipo dovrebbero essere usati solo quando si è in attesa di un titolo sottostante a muoversi in modo significativo in price. List di opzioni volatile Trading Strategies. Below è una lista delle strategie di opzioni di trading volatili che sono più comunemente utilizzati dai commercianti di opzioni Abbiamo incluso alcune informazioni di base su ognuno qui, ma è possibile ottenere maggiori informazioni cliccando sul relativo link Se avete bisogno di qualche aiuto in più nella scelta di quale usare e quando, si può trovare il nostro Strumento di selezione useful. We hanno brevemente discusso la lunga straddle sopra e 's uno dei più semplici strategie di volatili e perfettamente adatto per i principianti due transazioni sono coinvolti e crea un spread. This debito è una strategia molto simile alla lunga straddle, ma ha un costo inferiore in anticipo E 's anche adatto per beginners. This viene utilizzato al meglio quando la vostra prospettiva è volatile, ma si pensa che un calo dei prezzi è la più probabile E' s semplice, coinvolge due transazioni per creare uno spread di debito, ed è adatto per beginners. This è fondamentalmente un alternativa più economica alla striscia straddle Essa coinvolge anche due operazioni ed è adatto per beginners. You userebbe questo quando la vostra prospettiva è volatile, ma si crede che un aumento prezzo è il più probabile è un'altra strategia semplice che è adatto per beginners. The cinghia strangolamento è essenzialmente un minore costo alternativa alla cinghia sella Questa semplice strategia implica due operazioni ed è adatto per beginners. This è un semplice, ma relativamente costoso, strategia che è adatto ai principianti operazioni sono coinvolti per creare un spread. This debito strategia più complicata è adatto per quando la vostra prospettiva è volatile, ma si pensa che un aumento dei prezzi è più probabile che una caduta dei prezzi Due operazioni sono usati per creare un credit spread e non è raccomandato per beginners. This è una strategia leggermente più complesso che si usa se la vostra prospettiva è volatile, ma si favorisce una caduta di prezzo in un aumento dei prezzi di un credit spread viene creato utilizzando due operazioni e non è adatto per beginners. This è una strategia avanzata che implica due operazioni si crea uno spread di credito e non è raccomandato per beginners. This è una strategia avanzata che non è adatto per i principianti si tratta di due operazioni e crea complessa strategia di un credito spread. This coinvolge tre operazioni e crea un spread di credito e 'isn t adatto per beginners. This strategia avanzata coinvolge quattro operazioni è creato un credit spread e isn t adatto per beginners. This è una strategia di trading complesso che coinvolge quattro operazioni per creare un credit spread' isn t consigliato per i principianti. ci sono quattro operazioni coinvolte in questo, che creano uno spread di credito e 's complesso e non è raccomandato per beginners. This strategia avanzata crea uno spread di debito e coinvolge quattro operazioni' isn t adatto per beginners. This è una strategia di trading complesso che non è adatto per i principianti si crea uno spread di credito utilizzando quattro transactions.3 Opzioni strategie per un volatili Mainelli. Options Market. By Mario sono spesso ingiustamente dato un cattivo rap come essere eccessivamente rischiosa E 'vero che un numero incalcolabile di investitori hanno perso somme ingenti speculando su opzioni Se utilizzato correttamente, tuttavia, le opzioni possono essere un ottimo strumento per coprire il rischio e ottenere certi rendimenti che non sono possibili con la semplice acquisto e vendita di azioni da sola La triste verità è che molti investitori non hanno una piena comprensione delle strategie di opzione che sono intraprendere questo è ciò che rende veramente opzioni risky. Let s supporre che un investitore si impegna una strategia di trading delle opzioni-based che ha il rischio di ribasso senza limiti cioè la straddle coperto che sarà discusso a breve Noi ll classificare questo come una strategia rischiosa, infatti, alcuni potrebbe prendere in considerazione questa strategia troppo rischioso da utilizzare è questa posizione troppo rischioso ma se l'investitore conosce a fondo sia i modelli di payoff e il rischio di ribasso, e li usa come un gioco di una prospettiva di mercato istruita Dato un investitore razionale e il rischio-tolerant e assumendo il payoff corrispondono suo prospettive di mercato, non è sicuramente troppo risky. A chiamare opzione è un contratto su un titolo sottostante che può essere acquistato o venduto, dando all'acquirente il diritto ma non l'obbligo di entrare in una posizione sul sottostante al un predeterminati investitori prezzo di esercizio l'acquisto di una call option sono rialzista verso il magazzino sono basati tali opzioni call di vendita sono al ribasso, perché se lo stock aumenta, essi sono ritenuti responsabili a pagare all'acquirente dell'investitore chiamata option. An che crede di Apple NASDAQ AAPL, attualmente al prezzo a 400, aumenterà nel prossimo futuro può acquistare un'opzione call con uno sciopero di 405 Se il prezzo di aumenti di Apple di cui sopra 405-415, l'investitore eserciterà l'opzione Questo significa che possono acquistare in modo efficace la quota a 405 anche se è vale la pena 415, un utile di 10 meno il premio pagato per l'opzione e la mediazione spese un'opzione put, d'altra parte, dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo di vendere il sottostante ad un predeterminato acquirenti prezzo di esercizio delle opzioni put sono bearish sul sottostante al contrario, i venditori di opzioni put sono bullish. Now che ci ho coperto le basi, il tempo di entrare in la roba buona ho intenzione di introdurre alcune dritto in avanti strategie di opzione in modo equo e come quando possono essere utilizzati prega di tenere presente che queste strategie non comportano alcuna speculazione selvaggia o arricchirsi tattiche veloci sono semplicemente modi per controllare i rischi che sta assumendo e assicurare che i rischi sono esposti a corrispondono ai suoi aspettative della breve nota market. A per quanto riguarda la notazione di seguito Quindi sottostante prezzo delle azioni al momento dell'acquisto Xc prezzo di esercizio di call strike Xp di mettere il prezzo C di chiamata prezzo P di mettere Comm commissione gratuitamente. L'hotel coperto Straddle. The coperto straddle, che è una combinazione di una chiamata coperto e una put nudo, comporta avere una posizione lunga nel titolo sottostante e contemporaneamente scrivendo alla chiamata denaro e put l'opzione call che è scritto è coperto, nel senso che se gli aumenti di prezzo delle azioni di cui sopra lo sciopero, l'investitore può consegnare il titolo sottostante che lui o lei già possiede il put nudo che è scritto non è coperto, perché se il prezzo delle gocce sottostante è inferiore allo sciopero, l'investitore è costretto a vendere le azioni al prezzo più basso e sostenere una perdita sulla posizione Ecco un esempio del profitto payoff da uno straddle coperto su Google Nasdaq GOOG in quanto colpisce vari prezzi esso si basa su 4 ottobre i prezzi, con le opzioni con scadenza il 22 ottobre click tutte le immagini per enlarge. By esaminare la tendenza di profitto, è possibile ottenere una migliore idea di come questa strategia può essere utilizzato il potenziale di rialzo è limitato a causa delle perdite sul breve chiamata compensare i guadagni del sottostante il potenziale svantaggio è illimitato, perché, come già detto, la put non è coperto vorrei, però, far notare la fatto che, anche quando i tuffi immagini dal 497-472, si stanno ancora facendo un profitto di Google avrebbe dovuto immergere più su 25, prima che ci si comincia a perdere la ragione money. The per questo è perché i premi ricevuti sulla chiamata e put vendute sono superiori alle perdite sul fondo e la posizione corta put credo che questo è il pane e burro di questa strategia Qualsiasi strategia dove si può girare un profitto, anche se i cali azionari di prezzo è un valore di circa consideration. The illimitato rischio di ribasso può essere certamente preoccupante Google è stato estremamente volatile nel corso di una turbolenta del settembre prezzo mosso da circa 520 a inizio settembre, fino a quasi 560, prima di precipitare al suo attuale a partire dal 4 ottobre prezzo di 497 Se Google continua a scendere, questa posizione potrebbe diventare redditizie rapidamente un modo per gestire questo sarebbe quello di mettere uno stop loss sul titolo a 470 sarà ancora sostenere le perdite sul put breve, ma almeno non sarà raddoppiata dalla perdita sul sottostante vorrei solo consigliare un coperto straddle per gli investitori che sono molto rischiano tollerante e sono fortemente convinto che il titolo ha vinto t essere troppo volatile, soprattutto sul colletto downside. The è una strategia comune opzioni che è costruito scrivendo un fuori della chiamata denaro, l'acquisto di un fuori il denaro messo, e avere una posizione lunga sul sottostante la posizione corta sulla chiamata limita il rialzo e il premio ricevuto sul breve chiamata viene utilizzato per l'acquisto di put, che funge da protezione al ribasso per motivi di coerenza, io ho incluso un altro grafico payoff utilizzando Google come alla base di questa strategia è stata anche costruita sulla base di 4 ottobre i prezzi, utilizzando le opzioni che scadono nell'ottobre collare 22. la è orientata verso gli investitori che hanno già una posizione lunga nel titolo sottostante e stanno iniziando a diventare ribassista su il sottostante Come accennato in precedenza, Google è precipitato negli ultimi investitori del passato che sono lunghe Google e credono Google potrebbe picchiata di nuovo nel prossimo futuro dovrebbe costruire un collare a copertura themselves. If lo stock rimane allo stesso prezzo del 497, l'investitore perdere una piccola quantità -210 almeno l'investitore può dormire un po 'meglio la notte sapendo che essi non possono perdere più di -1410 indipendentemente quanto in basso lo stock tuffi considerando Google è a 497, in possesso di 100 azioni è un'esposizione di quasi 50.000 Limitare la tua downside a -1410 potrebbe non essere una cattiva idea se gli indicatori negativi sul magazzino e l'economia o cominciano a arise. Buying mette su un titolo o di un portafoglio è spesso chiamato assicurazione portafoglio per questo motivo limita il rischio di ribasso sulla posizione il costo è che premi pagati per l'acquisto di questo corpo possono mangiare in vantaggi e questi premi possono ottenere abbastanza grande durante la volatilità dei mercati di vendita delle chiamate, nello scenario colletto, è un modo di limitare la spesa premio per il nome strategy. The lungo Strangle. The di questa strategia può suonare come un certo tipo di tattica di tortura medievale, ma può essere una strategia utile in tempi di estrema cioè volatilità del mercato in questo momento la lunga strangolare non comporta una posizione nel sottostante, ma piuttosto implica una posizione lunga in fuori le chiamate di denaro e mette a illustrare, userò Bank of America NYSE BAC, un titolo che è sceso vicino a 90 negli ultimi quattro anni la strategia è ancora una volta, è costruito, sulla base di 4 ottobre i prezzi, con le opzioni con scadenza sulla strategia ottobre 22. La perderà soldi se il prezzo del titolo è compreso tra 3 74 e 7 26, con i punti di pareggio essendo 3 73 e 7 37 Se il titolo sale o scende drasticamente, l'investitore girare un profitto è opportuno prendere in considerazione nel mercato volatile che esiste oggi, soprattutto in situazioni in cui vi è un certo tipo di annuncio o occasione che potrebbe fare o rompere l'azienda cause, annunci di utili, analisti proiezioni, punto etc. The che spero di avere ottenuto attraverso attesa è che il rischio reale in queste opzioni strategie è la mancanza di conoscenza delle strategie stesse Anche la più rischiosa delle strategie può essere efficace fino a quando la strategia si inserisce la vista degli investitori del mercato e l'investitore è a conoscenza di quanto hanno da guadagnare o perdere a diversi prices. All tre delle strategie di opzione io ho discusso in precedenza sono tutti abbastanza semplice, ma differiscono in modo significativo il straddle coperta ha il miglior profitto, ma è di gran lunga il più rischioso il colletto e lungo strangolamento sono le scommesse più sicuri e sono più adatto per il avverso al rischio ognuno di essi possono essere utili a diversi investitori in circostanze diverse vi consiglio vivamente a fondo alla ricerca di eventuali strategie di opzione prima di intraprendere them. Disclosure non ho posizioni in titoli citati, e non prevede di avviare qualsiasi posizione entro il prossimo 72 hours. About questo article.10 Opzioni strategie per Know. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la tutta la potenza di opzioni come uno strumento di negoziazione con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction. Too destra spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come strumento di trading Con questo in mente, noi ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e punto nella direction.1 destra coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia in questo strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero delle attività sottostanti le opzioni call investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una breve posizione termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale calo del valore sottostante s per un quadro più chiaro, leggere Strategie chiamata coperta per un Market.2 caduta Sposato Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o possiede un bene particolare come le azioni attualmente, acquista contemporaneamente un'opzione put per un numero equivalente di azioni Gli investitori utilizzerà questa strategia quando sono rialzista sul prezzo del bene s e desiderio per proteggersi contro eventuali perdite a breve termine questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il bene s prezzo tuffo drammaticamente per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In un toro chiamata strategia di diffusione, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più elevato Entrambe le opzioni call avrà lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso usato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and bear credito Spreads.4 Orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro in questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia gli utili e le perdite limitate limitati per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear put Spread una strategia collare di protezione Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A viene eseguita con l'acquisto di un out - of-the-money put option e la scrittura di un opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante come le azioni Questa strategia viene spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato sostanziale guadagna in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticare il tuo collare protettivo e come un Works.6 lungo Straddle. A strategia di opzioni a lungo a cavaliere cappuccio di protezione è quando un investitore acquisti sia una chiamata e mettere l'opzione con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggi Straddle strategia un approccio semplice per mercato Neutral.7 lungo Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista un chiamare e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put sarà in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, ed entrambe le opzioni sarà out of the money Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che la prezzo dell'attività sottostante s sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni vengono acquistati fuori dei soldi per di più, vedere ottenere una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi in una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia toro diffusione e uno spread orso strategia, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di put option una chiamata al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto più basso, e quindi l'opzione per l'ultima chiamata messa in un prezzo di esercizio ancora più alto inferiore Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor in questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diversi strangolare strategie il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor si deve affollano ferro condor e provare la strategia per te risk free - si utilizza il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui è la farfalla di ferro In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento Anche se simile a uno spread a farfalla questa strategia si differenzia perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni investitori utilizzati spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un tasso di interesse Strategy. Related Articles. The Opzione Iron Butterfly al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 a statistico misura della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori del fattorie, case private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un interessato acquirente scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.