Is What The Best Opzione Trading Strategy

10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Heres una lista dei miei metodi preferiti. Nota: questo elenco contiene le strategie che sono facili da imparare e capire. Ognuno di essi è meno rischioso che possedere magazzino. La maggior parte riguardano rischio limitato. Per gli investitori che non hanno familiarità con le opzioni Lingo leggere i nostri termini principianti opzioni e opzioni intermedie termini messaggi. 1. covered call writing. Utilizzando magazzino già in vostro possesso (o acquistare nuove azioni), si vende a qualcun altro un'opzione call che concede all'acquirente il diritto di acquistare il titolo al prezzo specificato. Questo limita il potenziale di profitto. Si raccolgono un premio in denaro che è il vostro da mantenere, non importa cosa succede. Che contanti diminuiscono i costi. Così, se lo stock diminuisce nel prezzo, si può incorrere in una perdita, ma si sta meglio di quanto se semplicemente posseduto azioni. Esempio: acquistare 100 azioni di IBM vendere una IBM gen 110 chiamata 2. put nudo scrittura Cash-assicurato. Vendi un'opzione put su un titolo che si desidera possedere, la scelta di un prezzo di esercizio che rappresenta il prezzo che si è disposti a pagare per il magazzino. Si raccolgono un premio in denaro in cambio di un impegno ad acquistare azioni pagando il prezzo di esercizio. L'utente non può acquistare le azioni, ma se non, è mantenere il premio come premio di consolazione. Se si mantiene abbastanza denaro nel vostro conto di intermediazione di acquistare le azioni (se il proprietario put esercita la put), allora si sono considerati di essere cash-assicurato. Esempio: Vendere una AMZN Luglio 50 messo mantenere 5.000 nel conto 3. collare. Un collare è una posizione chiamata coperta, con l'aggiunta di una put. La put agisce come una polizza di assicurazione e di limitare le perdite ad un minimo (ma regolabile) importo. I profitti sono anche limitati, ma gli investitori conservatori ritengono che la sua un buon trade-off per limitare i profitti in cambio di perdite limitate. Esempio: acquistare 100 azioni di IBM vendere una IBM gen 110 chiamata affare uno IBM gen 95 messi 4. spread di credito. L'acquisto di una call option, e la vendita di un altro. O l'acquisto di una opzione put, e la vendita di un altro. Entrambe le opzioni hanno la stessa scadenza. La sua chiamata un credit spread perché l'investitore raccoglie denaro per il commercio. Così, l'opzione di prezzo più elevato viene venduto, e meno costoso, più fuori l'opzione di denaro viene acquistato. Questa strategia ha una distorsione di mercato (call spread è ribassista e mettere diffusione è rialzista) con i profitti limitati e perdite limitate. Esempio: Acquista 5 JNJ Luglio 60 chiamate Vendita 5 JNJ Luglio 55 chiamate o comprare 5 SPY Aprile 78 mette Vendita 5 SPY Aprile 80 mette 5. condor Ferro. Una posizione che si compone di una chiamata spread di credito e una diffusione put credito. Anche in questo caso, gli utili e le perdite sono limitate. Esempio: Acquista 2 SPX maggio 880 chiamate vendere 2 SPX maggio 860 chiamate e comprare 2 SPX maggio 740 mette vendere 2 SPX maggio 760 mette 6. diagonale (o doppia diagonale) diffusione. Si tratta di spread in cui le opzioni hanno diversi prezzi di esercizio e le diverse date di scadenza. 1. L'opzione ha acquistato scade al più tardi l'opzione venduto 2. L'opzione acquistata è più out of the money che l'opzione venduta Esempio: Compra 7 novembre XOM 80 chiamate Vendi 7 XOM Ottobre 75 chiamate Si tratta di uno spread diagonale o comprare 7 novembre XOM 60 mette Vendi 7 XOM Ottobre 65 mette Questa è una diagonale diffusione 3.9k Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction metodo mio più redditizio è Ironfly e così come opzione Strangle con 16 delta su entrambi i lati. Ho accennato la redditività del caso II nel Amit Ghosh039s risposta a come rischioso è di vendere uno strangolare opzione con un 16 delta su entrambi i lati, ma se mi chiedete di scegliere il migliore, mi ha scelto una strategia chiamata Prezzo azione. Im sicuri del suo nome. L'ho imparato durante i miei primi giorni del commercio Academy. Ancora funziona come un fascino. La tagline principale è - Trascorrere 15 minuti al giorno e opzioni commerciali .. Qui va la strategia - Guardate il grafico giornaliero negli ultimi 15 minuti della giornata, se il candelabro attraversa le opzioni call alto buy ultima oscillazione se il candelabro attraversa la ultima Swing low poi comprare opzioni put. Rapporto rischio ricompensa è 1: 1. Quindi obiettivo di profitto e fermare la perdita è sia a 30. Qui è la mia modifica ad esso. Invece di acquistare opzioni call vendere opzioni put e invece di comprare opzioni put vendere opzioni call. Se non sai cosa è alto uno swing e swing basso è - Le strategie per il commercio Academy è basata sul concetto di swing high e Swing Low. I over complicato il concetto di base e ci ho messo settimane per capirlo. Un elevato sbalzo è un candelabro con almeno due massimi inferiori sia a sinistra ea destra del sé. Una bassa Swing è un candelabro con almeno due minimi crescenti sia sulla sinistra ea destra del sé. Questa immagine risolve tutto. V'è un indicatore in MetaTrader (una piattaforma di trading impressionante che io uso nel forex), che identifica le oscillazioni automaticamente - la sua chiamata frattale. Ma volevo un indicatore che funziona esattamente come l'immagine qui sopra. Sono riuscito a ottenere un indicatore che può essere scaricato qui che funziona perfettamente per quanto ho provato per la tabella H4. Io personalmente uso maggiore ricompensa e minor rischio manualmente. Inoltre si può andare per le opzioni lunghe troppo. Nel grafico giornaliero, seguire la stessa e vendere a-the-money opzioni put per la natura rialzista e viceversa. Ecco il risultato della prova di nuovo in Luglio-Settembre mestieri di Reliance Reliance giugno tondo: 1 giugno hanno acquistato 900 Rs CE. 22.85 Rs stoploss. 16.00 Rs bersaglio. 29.70 bersaglio colpito il 2 giugno di profitto del 30 11 giugno comprato 880 PE Rs. 28 Rs stoploss. 19,6 36,4 target Interrompe colpito il 12 giugno perdita -30 17 giugno comprato 920 Rs CE. 39 Rs stoploss. 27.3 Obiettivo 50,7 bersaglio colpito il 18 giugno Profit 30 Reliance Compravendite luglio 15 luglio comprato 1000 Rs CE. 27.85 Rs stoploss. 19.5 Obiettivo 36,2 bersaglio colpito il 21 luglio Profit 30 22 luglio 1040 comprato Rs CE. 28.30 Rs. 19.8 Obiettivo 36.8 bersaglio colpito il 22 luglio profitto del 30 agosto Reliance Compravendite 4 agosto comprato 1000 Rs PE. 26.35 Rs StopLoss. 18.45 Obiettivo 34.25 bersaglio colpito il 10 agosto Profit 30 20 ago comprato 920 PE Rs. 13.65 Rs StopLoss. 9.55 Rs bersaglio. 17.75 Obiettivo Hit il 21 agosto profitto del 30 settembre Reliance Compravendite 4 settembre comprato 840 Rs PE 28.05 StopLoss. 19.64 Rs bersaglio. 36.45 Interrompe colpito l'8 settembre Perdita -30 Io personalmente vendere opzioni per un valore di 6.000 INR e profitto prenotazione 2.000 INR. Ho 11 fruttuosi scambi commerciali e 3 commerci di perdita di questo mese. Anche se non si capisce che cosa è l'opzione, elevato sbalzo o swing basso vi consiglio vivamente è necessario iscriversi lì e imparare l'intero corso. È gratis. Ci vorranno una notte a galoppare tutti i video lassù. Si tratta infatti di un proficuo e facile da capire. Se si desidera entrare in un gruppo e discutere la vostra strategia, unire i nostri trader canale slack qui. Scrivo a amitghosh. Tutti i miei pensieri sono realizzati con cura ci :) 5.1K Visualizzazioni middot View upvotes middot non per la teoria Riproduzione Max Dolore in Trading Opzioni è probabilmente uno dei più recenti busto strategie più popolari per le opzioni di trading. Questa teoria è sostenuta sul fatto che circa il 95 degli acquirenti di opzioni perdere denaro. Max Dolore Teoria: definizione e l'utilizzo L'idea alla base la teoria Max Il dolore è il fatto che gli scrittori opzione tendono a manipolare il prezzo scadenza del magazzino, indice o delle materie prime in modo da trarre i maggiori benefici dalle loro posizioni. Sebbene non vi sia alcuna prova autentica che il modo in cui manipolare i prezzi, ma questa teoria è ampiamente accettata. Come 95 delle opzioni scadono senza valore e opzioni è un gioco a somma zero, questa teoria sembra molto realistico e logico. Per definizione, Max Il dolore è il prezzo di esercizio in cui, se le deposita sottostanti alla scadenza causerà perdita massima o il massimo dolore per gli acquirenti di opzioni. Indovinate chi trarrebbe beneficio da loro perdita Sì, i suoi venditori Option. La maggior parte di questi venditori di opzione sono grandi istituzioni investitori o fondi hedge che coprirà le loro posizioni e hanno la capacità di manipolare il prezzo delle azioni per soddisfare il loro posizione di opzioni aperte. Ci sono enormi modi in cui si può beneficiare di dolore Opzione. In sostanza, il dolore max indica il livello approssimativo in cui il contratto sta per scadere. Se si conosce sa questo livello, si può semplicemente scrivere Chiama opzioni un po 'al di sopra di questo livello e intascare i premi alla scadenza. Allo stesso modo, è possibile scrivere le opzioni Put sotto di questo livello. Se sei un commerciante opzione conservatrice si possono impiegare diverse strategie di copertura, come spread Bull o spread orso. dolore Opzioni Max Pain Calculator Max è calcolato utilizzando l'Open Interest di opzioni. Il calcolo è abbastanza semplice ed è riassunto qui di seguito: Elenco le diverse colpi della catena opzione con i loro interessi aperte. Per ogni colpo, calcolare il profitloss sostenuti per gli scrittori opzione se il sottostante scade a quel livello. Questo calcolo dovrebbe riassumere il profitloss per put e call option a quel prezzo d'esercizio. Il prezzo di esercizio al minimo la perdita è viene definito come Max Pain prezzo d'esercizio. foglio di Automated Excel per il calcolo Max dolore Dal link sottostante è possibile scaricare il dolore max excel foglio: Qui di seguito sono alcuni screenshots: migliori opzioni strategia di trading deve avere i seguenti componenti: - Non si dovrebbe chiedere di prevedere la direzione del mercato - qualsiasi strumento si utilizza nel predire la direzione del sottostante, 50 di volte si sarà sbagliato. Si dovrebbe essere in grado di gestire il rischio - che dovrebbe proteggere il vostro capitale in qualsiasi scenario. strategia di aggiustamento dovrebbe essere a posto - Devi sapere quando e come regolare, prima di entrare nel commercio. Passare attraverso questo articolo e si può giudicare l'utilità di qualsiasi strategia di trading di opzioni se si risponde a queste cinque domande prima di impegnarsi in commercio. 546 Visualizzazioni middot Not for Reproduction D. Mas. Opzioni, greci, volatilità, Futures Mentre non v'è alcuna strategia di trading opzione uno quotbestquot, direzionale, tutte le opzioni di trading in ultima analisi, si riduce alla volatilità trading. Grazie alla sua natura media un ritorno, la maggior parte dei commercianti preferiscono vendere quando la volatilità è alta e l'acquisto quando la volatilità è bassa. Confronta volatilità storica di volatilità implicita per ottenere una comprensione relativa del fatto che l'attuale volatilità è alta o bassa. In altre parole, un buon modo per negoziare opzioni è quello di utilizzare un liquido sottostante che è adatto per l'account in termini di requisiti di margine e profilo di rischio, e utilizzare tali sottostanti agli scambi volatilità. L'altra opzione è quella di trattare direttamente la volatilità, ma con siepi strategici collocato. Ad esempio, acquistare i futures VX e vendere le chiamate VIX per un importo rapporto appropriato. Tenete a mente che il simbolo sottostante per le opzioni VIX è in realtà il futuro VX in scadenza nello stesso mese. E non è il posto VIX. 981 Visualizzazioni middot View upvotes middot Non per le opzioni di riproduzione sono derivati ​​meravigliosi che forniscono leva sufficiente per la negoziazione. Gli investitori possono ottenere profitti più grandi, con minor rischio. Hai solo bisogno di adottare alcune strategie di trading di opzioni di base per i principianti mentre trading. Come le azioni, opzioni comportano anche dei rischi di amplificatori non sono adatti per ogni trader. trading delle opzioni si trova ad essere altamente speculativo in natura. Esso comporta il rischio di perdere il premio parziale o addirittura dell'intero pagato da voi. Si dovrebbe investire solo l'importo parziale degli investimenti totali in opzioni. Tuttavia, uno dei più grandi vantaggi di trading delle opzioni è che si può facilmente coprire il vostro portafoglio con loro. Copertura con opzioni può limitare il potenziale rischio di ribasso. Qui ci sono alcuni dei migliori, semplice amplificatore facile da capire le strategie di trading di opzioni put chiamata amplificatore per i nuovi operatori con gli esempi: (1) coperto chiamata Strategy (2) Sposato Mettere Strategy (3) Bull call spread Strategy (4) Orso Put Stendere strategia (5) collare protettivo strategia amp molti altri. È possibile trovare questo interessante articolo in dettaglio seguente link: 10 meravigliose Strategie di Trading opzione per i principianti GetUpWise Image Source: Shutterstock 538 Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Qui ci sono alcuni buoni. È possibile ottenere molto di più qui - Opzione strategie di breve Strangle è una strategia in cui l'investitore vende contemporaneamente un fuori l'opzione overnight e un fuori l'opzione di denaro messo dello stesso titolo sottostante e lo stesso expirty. Quando usare questa strategia Questa strategia viene utilizzata quando l'investitore è neutrale sul titolo sottostante e si aspetta molto poco la volatilità nel breve termine. Come costruire questa strategia Questa strategia ha 2 gambe: Leg 1 Vendo 1 OTM chiamata Leg 2 Vendo 1 OTM Put Credito SpreadDebit Diffusione Si tratta di un credito Stendere strategia. Potenziale di profitto il potenziale di profitto di questa strategia è limitata. Quando viene questa strategia redditizia L'investitore guadagna il massimo profitto quando il prezzo del titolo sottostante a scadenza è tra i prezzi di esercizio delle opzioni call e put vendute. Rischio L'investitore deve affrontare il rischio senza limiti in questa strategia. Quando è questa strategia non redditizie L'investitore si trova a fare grandi perdite se il prezzo del titolo sottostante si muove bruscamente in entrambe le direzioni. Una strategia di opzioni in cui l'investitore utilizza una combinazione di toro put diffondere e un call spread orso. Si tratta di una strategia non direzionale che è stato progettato per guadagnare un profitto quando il titolo sottostante è percepito di avere poca o nessuna volatilità. Quando usare questa strategia Questa strategia viene utilizzata quando l'investitore si aspetta poco volatilità del prezzo del titolo sottostante nel breve termine. Come costruire questa strategia Questa strategia ha quattro gambe: Leg 1 Vendo 1 OTM Mettere Leg 2 Acquista 1 OTM put con ancora più basso prezzo di esercizio Leg 3 Vendo 1 OTM chiamata Leg 4 Acquista 1 OTM chiamata con ancora più alto prezzo di esercizio di credito SpreadDebit Stendere Questo è un Credit spread strategia. Potenziale di profitto Questa strategia ha un potenziale di profitto limitata. Il guadagno massimo è limitato al premio netto ricevuto dall'investitore durante l'immissione del commercio. Quando è questa strategia redditizia L'investitore guadagna il massimo profitto quando il prezzo del titolo sottostante a scadenza è tra il prezzo di esercizio della call e opzioni put che vengono venduti. Rischio L'investitore deve affrontare un rischio limitato in questa strategia. Anche se il rischio è limitato, la perdita massima che un investitore deve affrontare è maggiore del massimo profitto che l'investitore può guadagnare in questa strategia. Quando è questa strategia non redditizie L'investitore si assume perdita massima quando il prezzo del titolo sottostante è o superiore al prezzo di esercizio dell'opzione call acquistata, o inferiore al prezzo di esercizio dell'opzione put acquistata. Partenza - Fyers - Your Next-Generation agente di cambio in linea 1.4K Visualizzazioni middot View upvotes middot Non per ReproductionIf lo stock è a 52 il giorno di scadenza febbraio si dovrebbe realizzare un utile per azione 2 (200 in totale) e se è trading per 48 il giorno di scadenza febbraio si perderebbe una quota di 2 (di nuovo, 200 in totale). Si potrebbe rompere anche se il titolo è stato ancora scambiato a 50. L'acquirente chiamata perderà 1,38 per azione (138) se il titolo è di 50 o al di sotto, alla data di scadenza febbraio e si rompe anche se lo stock è 51.38. Ad un prezzo delle azioni di 52, l'acquirente 50 chiamata realizzare un profitto 0,62 per azione (dell'opzione call varrà 2,00, inferiore costo di 1,38, per un guadagno totale di 62). Così il conto economico dal magazzino è superiore al call option per i più piccoli movimenti nel mercato. Inoltre, il ritorno dollaro dal possesso del titolo rimane superiore non importa quanto lo stock aumenti di prezzo. Ma naturalmente ci sono ragioni per considerare l'acquisto dell'opzione call al posto del magazzino. Il primo aspetto negativo di possedere il titolo nel corso di una chiamata è che se il mercato scende più di 1.38, si perderanno più soldi (perdita della call option è limitata al 1,38 inizialmente a pagamento). Il secondo aspetto negativo è la quantità di capitale richiesto. L'acquisto di 100 azioni dello stock (senza margine) costerebbe 5.000. Comprare la chiamata richiede un esborso di soli 138. Non è che una strategia è chiaramente migliore rispetto agli altri, che uno è il migliore dipende dal vostro prospettive per l'azione e la quantità di rischio che si è disposti ad accettare. Raccogliere tutte le due strategie di opzione e confrontare i loro profitti e perdite diagrammi. Sarete sempre vedere che una strategia domina l'altro in un determinato intervallo di prezzi dei sottostanti. Ma è possibile confrontare tutte le due strategie, posizioni lunghe o corte, cambiando prezzi di esercizio, ecc, ma non importa una strategia non potrà mai dominare un altro per tutti i prezzi possibili. Questo è il motivo evidenziamo una strategia diversa opzione in ogni newsletter DiscoverOptions. In ogni strategia di opzione del mese mostriamo il profilo riskreward, vi darà una breve spiegazione della strategia e punti importanti da prendere in considerazione, e spiegare come le altre variabili incidono su di esso. Pubblichiamo anche molti articoli che esaminano le varie strategie di profondità, che sono tutti disponibili nella sezione didattica del sito DiscoverOptions. Ci auguriamo che questo vi incoraggia a prendere confidenza con tutti loro. Le strategie sono disponibili in tutte le forme e dimensioni. Diverse strategie sono dotati di diverse relazioni di rischio-rendimento e spetta a voi decidere quale sia il migliore. Non abbiate paura di modificare la strategia per soddisfare i vostri gusti. Questo è ciò che l'opzione di scambio è tutto. Se si accetta che qualcuno strategia elses come il migliore si è di default accettando la sua tolleranza al rischio anche. Se queste tolleranze non sono in linea con la vostra, vi troverete infine impara, modo costoso, che nessuna strategia è superiore ad un altro. Copyright 2017 copia OptionVue Systems International, Inc. Tutti i diritti riservati. Diniego amp sulla privacy Nota importante: le opzioni comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati (dispari). Copie del ODD sono disponibili presso il broker, chiamando 1-888-Opzioni o dalle opzioni Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. 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Qualsiasi riproduzione, inquadratura elettronico o altro uso di qualsiasi materiale presentato nel presente documento senza il consenso scritto espresso del detentore dei diritti è espressamente prohibited. Best strategie di opzione 3 Compravendite un'opzione vantaggiosa nella ricerca per le migliori strategie di opzione. Ho scoperto che ci sono molti modi per perdere soldi opzioni di trading (credetemi, so di cosa sto parlando in proposito). Sarebbe utile se ci hanno dato molteplici vite in cui per perfezionare i nostri metodi di trading e di investimento. Purtroppo, tutto quello che abbiamo è questa vita e il momento presente. E questo significa un sacco di tentativi ed errori. Ma tentativi ed errori non significa che si deve fare gli stessi errori come tutti gli altri. O lo stesso numero. Una gran parte della porzione di prova è costituito da educare te stesso al fine di ridurre la porzione di errore. E lo scopo di educare te stesso, quando si tratta di trading di opzioni, è quello di eliminare il maggior numero di errori potenziali come possibile in anticipo. Option Trading Attenzione Nella vostra ricerca per le migliori strategie di opzione. l'errore più grande potenziale si vuole eliminare in anticipo sta adottando un trading o investire filosofia che pretende molto in realtà si adattano. Per esempio, io mi conosco abbastanza bene ora a rendersi conto che puro trading speculativo non soddisfa la mia personalità (anche se, di tanto in tanto, Im ancora tentato). Quello non è uno slam di negoziazione o commercianti. Al contrario, ho un grandissimo rispetto per coloro che sono in grado di commercio sia per una vita o per una parte significativa del loro reddito. Si può assolutamente essere fatto. Ma ci vuole la persona giusta con il giusto mix di intelligenza analitica, formazione tecnica, e la forza psicologica per avere successo. Se davvero siete attratti da un approccio più trading-centric, posso consigliare tranquillamente un paio di libero, alta qualità, e siti web affidabili che vi aiuterà immensamente: online-magazzino-trading-guida e di swing-trading-opzioni. L'ibrido Investor-Trader ho il sospetto, tuttavia, che ci sono un sacco di persone là fuori come me. Forse non abbiamo i puri competenze matematiche per diventare mai grandi, professionisti, commercianti a tempo pieno, e anche se ci potrebbe essere successo a lui, ci manca ancora la personalità necessaria a voler ancora essere grandi, professionisti, commercianti a tempo pieno. Ma non erano contenuti con una semplice strategia buy and hold sia. Non è che sono stati necessariamente impaziente il suo solo che acquistare e detenere da solo non funziona (anche se buy and hold e trucco fa). L'idea di investire in fondi comuni di investimento o ETF è anche poco attraente. Sembra sbagliato in qualche modo, una perdita di potenziale, e noioso come l'inferno. Oh, e un'altra cosa - doesnt funziona meglio di buy dritto e tenere. Inoltre, non erano il genere di persone che abdicare alla nostra investire sia, che semplicemente consegnano i nostri soldi e lasciare che qualcun altro di gestire per noi, appena ci risparmi i particolari, ala Bernie Madoff. Potremmo non essere commercianti puri, ma ci rendiamo conto che i dettagli sono ancora importanti. I 3 migliori strategie opzionali per TradersInvestors Everyday suppongo, a cuore, Im un qualche tipo di strutturalista quasi. Io tendo a vedere la struttura tanto quanto i dati (la foresta e gli alberi, se si vuole). Che si tratti di opere d'arte, campagne politiche o strategie di opzione, Im interessati a studiare come immateriale cose sono progettati e perché funzionano (o perché essi non). Così Ive ha effettivamente pensato molto su quali sono le migliori strategie di opzione sono da un punto di vista strutturale. Ci sono efficaci strategie di trading di opzioni che dont richiedono competenza professionale del grado con l'analisi tecnica Ci sono delle strategie di opzione relativamente semplici o metodi disponibili per aumentare quelli ritorni senza dover prendere rischi eccessivi Se esistono queste strategie e se theyre efficace, ciò che li rende efficace divulgazione completa - quanto segue sono le mie opinioni soggettive, formate dalle mie esperienze personali e pregiudizi: Dal punto di vista strutturale, posso identificare tre tipi distinti di strategie di opzione che può essere molto redditizio per il commerciante di tutti i giorni. L'unica caratteristica comune di questi metodi quota è che a un certo livello, in tutto o in parte, si basano sulla vendita di premio di tempo: Ritorno da migliori strategie di opzione alla Gran Option Trading Strategies pagina