Stock Options Trading Per Principianti

Si deve sempre leggere qualche buon libro di cogliere i fondamentali. Ma non commettere lo stesso errore che ho fatto e spendere migliaia di dollari su libri e corsi, pensando che il più Ho trascorso la migliore possibilità che ho avuto di essere di successo. Ad un certo punto devi saltare solo e imparare facendo o utilizzando soldi veri o simulatori. Il problema con i simulatori è che theyre in gran parte male per le opzioni. Si finisce per avere bisogno di aprire un conto di intermediazione reale per giocare con i migliori strumenti. Fortunatamente, I039m cercando di rendere più facile per le persone come te di essere coinvolti in entrambi commercio azioni o opzioni. Ho costruito una piattaforma di trading virtuale in tempo reale completo per azioni e opzioni con i social e trasparenza costruito per scopi didattici. E per renderlo divertente, I039ve aggiunto lo spirito di competizione per il mix in modo da poter testare le tue abilità contro altri commercianti, mentre l'apprendimento da loro allo stesso tempo. E guardami commercio di animali vivi con 100 la trasparenza nel mio conto reale 100K. Un commerciante non si ferma mai di imparare. Ive ha cambiato la mia strategia e ha imparato un ottimo modo per coprire il mio portafoglio con spread di calendario, pur mantenendo un sacco di delta positivo in quanto il mercato continua a salire. Ill fare un po 'di soldi, mentre il mercato sale, fare qualche soldo mentre rimane piatta, e fare un sacco se va giù. Possibile solo con le opzioni se si utilizzano le giuste strategie negli ambienti giusti (cioè la volatilità oscilla). Facilmente battendo il SampP al rialzo rimanendo coperto al ribasso. TraderMob - Il modo più innovativo per imparare e praticare negoziazione del mercato azionario 37.9k Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction Uno dei la parte più difficile della scelta è imparare a pensare a opzioni. Se si impara a pensare a opzioni in termini di riskrewardprobabilities, youll imparare in fretta. Ecco alcuni passi per ottenere il vostro cammino: Inizia con la lettura quanto più possibile su opzioni: libri, siti web, blog, più libri, più siti web, più blog. Questa prima fase vi aiuterà a ottenere familiarità con una terminologia comune e le basi del piano terra. Basta insegnare a te stesso in questo momento che ci sono tre pilastri che tutto nella negoziazione di opzioni ruota attorno: Reward probabilità di rischio ad alto rischio, Bassa Reward: alta probabilità di fare soldi Rischio Basso, Alto Ricompensa: bassa probabilità di fare soldi Torna a tutto youve imparato e applicare il rapporto riskrewardprobability: che cosa è questo strategys rischio che cosa è la ricompensa - gt cosa è la probabilità di fare soldi in base al rischio e premiare Cosa succede quando si altera la strategia per avere più ricompensa e meno rischi - gt cosa è la probabilità di fare soldi ora Se sai una probabilità strategys di fare soldi, lavorare a ritroso e determinare la percentuale di rischio relativo di premiare. Se si possiede 100 azioni di una società per 100 parti, che cosa è la differenza tra l'acquisto di un 90 put e un 80 put - gt riskrewardprobabilities Ora, iniziare a pensare prezzi delle opzioni in termini di probabilità di scadenza in-the-money: Con lo stock a 100, perché è la chiamata 120 in meno rispetto al 110 chiamata con il brodo a 100, perché è il 80 messo in meno rispetto al 90 messo Perché i prezzi delle opzioni diminuiscono col passare del tempo Perché le scorte hanno diversi prezzi delle opzioni (rispetto al prezzo di scorte) ci sono un sacco di parti in movimento qui, ma capire le opzioni al centro si riduce a rischio, ricompensa, e le probabilità. Una volta capito la meccanica di opzione, il passo successivo è quello di formulare un approccio ai mercati, che si riduce a che tipo di trader sei: estremamente attivo (più operazioni al giorno) o moderatamente attivi (alcuni mestieri a settimana o mese) fare si vuole mettere a fuoco l'acquisto di opzioni cose da considerare: le perdite saranno più frequenti di quanto i profitti, ma i profitti possono essere significativi (o illimitata, in teoria) il vostro successo scenderà ad avere un sistema che raccoglie le voci con un superiore che del previsto tasso di successo vuoi concentrarsi sulla vendita di opzioni da prendere in considerazione: I vostri profitti saranno limitati e più frequenti di quanto le perdite, e le perdite possono essere significative (o illimitata, in teoria) il vostro successo scenderà ad avere un sistema che limita i tuoi prelievi Quali prodotti si desidera scambiare singoli titoli materie prime di massima per indici di mercato che conosco ce n'è molto qui, e sono sicuro che ho perso le cose, ma spero che hai qualcosa di fuori di esso. 867 Visualizzazioni middot View upvotes middot non per ReproductionA Guida dell'opzione Strategie di Trading per principianti opzioni sono contratti condizionali derivati ​​che consentono agli acquirenti dei contratti a. k.a i titolari di opzione, per acquistare o vendere un titolo ad un prezzo prescelto. acquirenti di opzioni pagano un importo chiamato un premio dai venditori per un tale diritto. Qualora i prezzi di mercato sfavorevole per i titolari di opzione, che ti consente l'opzione scade senza valore e garantendo in tal modo che le perdite non sono superiori al premio. Al contrario, i venditori di opzioni, scrittori opzione a. k.a si assumono un rischio maggiore rispetto agli acquirenti di opzione, che è il motivo per cui richiedono questo premio. (Per saperne di più: Opzioni Basics). Le opzioni sono suddivise in call e opzioni put. Un'opzione call è dove l'acquirente del contratto acquista il diritto di acquistare l'attività sottostante in futuro ad un prezzo predeterminato, chiamato prezzo di esercizio o strike price. Un'opzione put è dove l'acquirente acquisisce il diritto di vendere l'attività sottostante in futuro al prezzo predeterminato. Perché le opzioni commerciali, piuttosto che una risorsa diretta Ci sono alcuni vantaggi di opzioni commerciali. Il Chicago Board of Option Exchange (CBOE) è il più grande tale scambio in tutto il mondo, offrendo opzioni su una vasta gamma di singole azioni e indici. (Vedi: Opzioni Do I venditori hanno un vantaggio Trading). Gli operatori possono costruire strategie di opzione che vanno da quelle semplici di solito con una sola opzione, a quelli molto complessi che coinvolgono molteplici posizioni in opzioni simultanee. Di seguito sono strategie di opzione di base per principianti. (Vedi anche: 10 strategie di opzione da sapere). L'acquisto chiama lungo chiamata Questa è la posizione preferita di operatori che sono: Bullish su una particolare azione o indice e non vogliono rischiare i loro capitali in caso di movimento di ribasso. Volendo prendere profitto leva sul mercato ribassista. Le opzioni sono strumenti a leva che consentono agli operatori di amplificare il vantaggio rischiando più piccoli importi di quanto sarebbe altrimenti necessario se il sottostante si scambiato. Le opzioni standard su un unico magazzino è equivalente per dimensioni, a 100 quote di capitale. Con opzioni di trading, gli investitori possono usufruire di opzioni di leva. Supponiamo che un trader vuole investire circa 5000 a Apple (AAPL), negoziazione circa 127 per azione. Con questo importo heshe possono acquistare 39 azioni per 4953. Supponiamo quindi che il prezzo del titolo aumenta di circa 10 a 140 nei prossimi due mesi. Ignorando alcuna commissione di intermediazione, commissioni o di transazione, il portafoglio commercianti salirà a 5448, lasciando al commerciante un ritorno dollaro netto di 448 o circa 10 sul capitale investito. Data la commercianti a disposizione budget di investimento heshe può comprare 9 opzioni per 4,997.65. La dimensione di un contratto è di 100 azioni di Apple, per cui il commerciante è effettivamente fare un affare di 900 azioni Apple. Come per lo scenario di cui sopra, se il prezzo aumenta a 140 a scadenza il 15 maggio 2015, i commercianti payoff dalla posizione di opzione sarà il seguente: Utile netto dalla posizione sarà 11.700 4,997.65 6.795 o un ritorno 135 sul capitale investito, un molto più grande di ritorno rispetto alla negoziazione direttamente l'attività sottostante. Rischio di strategia: i commercianti perdita potenziale da una lunga chiamata è limitata al premio pagato. il profitto potenziale è illimitato, il che significa il payoff aumenta tanto quanto le sottostanti aumenti dei prezzi delle attività. (Per saperne di più in: gestione del rischio con opzioni Strategie: chiamata a lunga e corta e Put posizioni). L'acquisto mette lungo messo Questa è la posizione preferita di operatori che sono: Bearish su un ritorno sottostante, ma non vogliono correre il rischio di movimenti avversi in un breve strategia di vendita. Volendo approfittare della posizione con leva finanziaria. Se un trader è ribassista sul mercato, può breve vendere un bene come Microsoft (MSFT), per esempio. Tuttavia, l'acquisto di un'opzione put sulle azioni può essere una strategia alternativa. Un'opzione put permetterà al trader di beneficiare della posizione, se il prezzo del titolo scende. Se invece il prezzo non aumenta, l'operatore può poi lasciare l'opzione scade senza valore perdendo solo il premio. (Per ulteriori informazioni, consultare: Cicli di stock option scadenza). Rischio di strategia: la perdita potenziale è limitato al premio pagato per l'opzione (costo dell'opzione moltiplicato la dimensione del contratto). Dal momento che la funzione payoff del lungo put è definita come massima (prezzo di esercizio - prezzo delle azioni - 0) il massimo profitto dalla posizione è limitato, dal momento che il prezzo delle azioni non può scendere sotto lo zero (vedere il grafico). Questa è la posizione preferita di commercianti che: si aspettano nessun cambiamento o di un leggero aumento del prezzo del sottostante. Vogliono limitare potenziale di rialzo in cambio di protezione al ribasso limitata. La strategia covered call comporta una posizione corta su una call e una posizione lunga nel sottostante. La posizione lunga assicura che lo scrittore chiamata breve consegnerà il prezzo del sottostante in caso di lunga commerciante di esercitare l'opzione. Con un fuori dell'opzione call denaro, un commerciante raccoglie una piccola quantità del premio, consentendo anche limitato potenziale di rialzo. (Per saperne di più in: Understanding Out Of opzioni di denaro). premio incassato copre le perdite potenziali al ribasso in una certa misura. Nel complesso, la strategia di replica sinteticamente l'opzione di vendita a breve, come illustrato nel grafico sottostante. Supponiamo che il 20 marzo 2015, un operatore utilizza 39.000 per comprare 1000 azioni di BP (BP) a 39 dollari per azione e, contemporaneamente, scrive un'opzione 45 chiamata al costo di 0,35, con scadenza il 10 giugno. I proventi netti di questa strategia è un deflusso di 38,650 (0.351,000 391.000) e, quindi, la spesa totale degli investimenti si riduce il premio di 350 raccolte dalla posizione dell'opzione breve chiamata. La strategia in questo esempio implica che il commerciante non si aspetta il prezzo di muoversi al di sopra di 45 o significativamente al di sotto 39 nei prossimi tre mesi. Le perdite nel portafoglio di azioni fino a 350 (nel caso il prezzo scende a 38.65) saranno compensati dal premio ricevuto dalla posizione scelta, in tal modo, verrà fornita una protezione al ribasso limitata. (Per ulteriori informazioni, consultare: tagliare le opzioni del rischio con chiamate coperto). Rischio di strategia: se il prezzo delle azioni aumenta più di 45 alla scadenza, l'opzione call a breve verrà esercitato e l'operatore dovrà consegnare il portafoglio azionario, perderlo del tutto. Se il prezzo della quota scende significativamente al di sotto 39 es 30, l'opzione scadrà senza valore, ma il portafoglio di azioni perderà anche un notevole valore in modo significativo un piccolo risarcimento pari al l'importo del premio. Questa posizione sarebbe preferito dai commercianti che possiedono l'attività sottostante e vogliono ribasso protezione. La strategia prevede una posizione lunga nel sottostante e così come una posizione di opzione lunga mettere. (Per la lettura correlate, vedere: Un'alternativa coperto Opzioni chiamata strategia di trading). Una strategia alternativa potrebbe essere vendendo l'attività sottostante, ma il commerciante non può decidere di liquidare il portafoglio. Forse perché heshe si aspetta utili di capitale elevati nel lungo periodo e cerca quindi di protezione sul breve periodo. Se il sottostante aumenti di prezzo alla scadenza. l'opzione scade senza valore e il commerciante perde il premio ma ha ancora il beneficio del maggiore prezzo del sottostante, che ha in mano. D'altra parte, se il prezzo del sottostante diminuisce, la posizione di portafoglio commercianti perde valore ma questa perdita è ampiamente coperto dal guadagno dalla posizione put che si esercita nelle circostanze date. Quindi, la posizione di protezione put può effettivamente essere pensato come una strategia di assicurazione. L'operatore può impostare prezzo di esercizio al di sotto del prezzo corrente per ridurre pagamento del premio a spese della diminuzione protezione al ribasso. Questo può essere pensato come l'assicurazione deducibili. Supponiamo per esempio che un investitore acquista 1.000 azioni della Coca-Cola (KO) ad un prezzo di 40 e vuole proteggere l'investimento da oscillazioni negative dei prezzi nel corso dei prossimi tre mesi. Sono disponibili le seguenti opzioni put: 15 giugno 2015 opzioni La tabella implica che il costo della protezione aumenta con il livello della stessa. Ad esempio, se il commerciante vuole proteggere il portafoglio di investimento contro ogni calo di prezzo, si può comprare 10 opzioni put a un prezzo di 40. In altre parole, si può acquistare un a scelta denaro che è molto costoso. Il commerciante finirà per pagare 4.250 per questa opzione. Tuttavia, se il commerciante è disposto a tollerare un certo livello di rischio di ribasso. può scegliere meno costoso di opzioni di denaro, come un 35 put. In questo caso, il costo della posizione opzione sarà molto inferiore, solo 2.250. Rischio di strategia: Se il prezzo delle gocce sottostanti, la perdita potenziale della strategia globale è limitata dalla differenza tra il prezzo iniziale di magazzino e prezzo di esercizio più il premio pagato per l'opzione. Nell'esempio di cui sopra, al prezzo di esercizio di 35, la perdita è limitata a 7,25 (40-352,25). Nel frattempo, la perdita potenziale della strategia che coinvolge le opzioni di denaro sarà limitata al premio di opzione. Opzioni offrono strategie alternative per gli investitori di trarre profitto da negoziazione titoli sottostanti. C'è un strategie di varietà che coinvolgono diverse combinazioni di opzioni, attività sottostanti e altri derivati. strategie di base per i principianti stanno comprando chiamata, l'acquisto di put, vendendo covered call e l'acquisto di put protettiva, mentre altre strategie riguardanti opzioni richiederebbero più sofisticate conoscenze e le competenze in derivati. Ci sono vantaggi per le opzioni di trading piuttosto che attività sottostanti, quali la protezione al ribasso e il ritorno leva, ma ci sono anche degli svantaggi, come la richiesta di pagamento del premio in anticipo. Vuoi imparare a investire ottenere una serie di 10 settimane di posta elettronica gratuito che vi insegnerà come iniziare a investire. Consegnato due volte a settimana, direttamente sul tuo inbox. Stock Trading 101 il più grande nemico di successo stock trading è qualcosa di Warren Buffett chiama spese di attrito. Essi rappresentano il denaro si desidera distruggere, senza alcun vantaggio per voi. Quali sono le spese di attrito come è possibile evitare loro scoprire la risposta in modo da poter diventare un migliore operatore di borsa. Altro Se il tuo conto di intermediazione commercio di riserva è per la speculazione e si vuole tirare i dadi, si può effettivamente prendere in prestito denaro dal tuo società di brokeraggio. Conosciuto come trading a margine, utilizzando denaro preso in prestito, spesso è possibile sfruttare le vostre posizioni fino a 3-1 in determinate situazioni. Questo approccio alla negoziazione delle scorte ha alcune grandi insidie ​​potenziali contro il quale è necessario fare attenzione il vostro denaro. Scopri come prendere in prestito denaro a margine di scorte commerciali. Ancora una volta che sono stati approvati per il margine compravendita di azioni, si sono ammissibili a breve magazzino. Anche se sono spesso criticati dalla stampa, quasi tutti di successo operatore di borsa è in cortocircuito magazzino in un momento o l'altro. Quando breve magazzino. si fanno i soldi quando le azioni company39s cadono (o, meglio ancora, crash). Il problema è che si può esporsi a responsabilità illimitata. Scopri come è possibile iniziare il corto circuito magazzino nel vostro conto di intermediazione. Più Utilizzando ADR negoziare titoli esteri negli Stati Uniti Se siete interessati nella compravendita di azioni e si desidera acquistare o vendere azioni di società estere, può essere possibile proprio qui a casa, se la società ha ADR, o American Depository Receipts. It39s abbastanza semplice per scoprire se un business li ha e come essi sono diversi da regolare magazzino. Ora che you39ve imparato a conoscere i marcatori di mercato e il ruolo che svolgono nella compravendita di azioni, it39s il tempo di fare un passo avanti e farvi conoscere la banca d'investimento. Se siete estremamente ricco, si può trattare direttamente con una banca d'investimento. In caso contrario, i vostri commerci agente di borsa a vostro nome attraverso una banca d'investimento, se vi rendete conto o no. Comprendere come le banche di investimento rendono possibile scorte commerciali. Altro Se il commercio magazzino regolarmente, si possono trovare te accidentalmente violare il lavaggio vendita regola temuta, che costano enormi sanzioni fiscali. Con un po 'di pianificazione, è possibile evitare questo destino e godere ancora di scorte di negoziazione in modo aggressivo. Scopri come evitare l'attivazione della regola di lavaggio vendita. Altro Se sei un operatore di borsa attiva, allora avete bisogno di conoscere le regole fiscali per ciascuna delle vostre posizioni. Più breve è il periodo di tempo si tiene un titolo, maggiore è la tassa si pagherà per l'IRS. Questo è stato progettato per incoraggiare l'investimento a lungo termine rispetto speculazioni a breve termine. Scopri quali sono le regole e se la vostra rapida stock trading si sta costando di più in tasse. Più Ora che you39ve imparato le basi del commercio di bestiame. è necessario per ottenere nei modi specifici si possono fare soldi. La guida della strategia di trading è una raccolta di articoli che spiegano le tecniche di vita reale che è possibile utilizzare per iniziare stock trading. You39ll imparare investitori come Warren Buffett abbassare la loro base dei costi attraverso l'utilizzo di stock option, come gli altri operatori di borsa fanno i soldi anticipando i cambiamenti dei dividendi e molto altro ancora. Prendere il passo successivo e leggere la guida della strategia di trading. Di più Mostra articolo completo Continua Reading. Covered chiamata di scrittura 8211 Stock Options Trading per principianti investitori archivio in cerca di reddito spesso gravitano verso i titoli che pagano dividendi elevati. Del calibro di ATampT Inc. (NYSE: T), The Coca-Cola Co (NYSE: KO), Procter Gamble amp Co (NYSE: PG) e Altria Group (NYSE: MO) sono ben noti tra i cercatori di reddito come i loro rendimenti da dividendi sono tra i più alti disponibili nel mondo delle blue chip. Eppure, buono come un 3-5 resa è in un mondo di record di bassi tassi di interesse, di sicuro sarebbe bello spremere un po 'più soldi da questi cari dividendi. O, meglio ancora, come su di trasformare il vostro crescita stock preferita in un generatore di reddito Tali obiettivi dolce suono diventano realizzabili una volta padrone l'arte della scrittura chiamata coperto. Spesso pubblicizzato come una strategia di gateway, le chiamate coperte sono uno dei primi commerci saluto proprietari di capitale di avventurarsi nel mondo delle stock option. Come un investitore azionario, yoursquove già familiarizzato con la prima metà di un coperto chiamata mdash acquisto magazzino. La seconda metà comporta sempre pagato per una promessa. In particolare, una promessa di vendere le sue azioni a un prezzo di tua scelta. In cambio di portare su tale obbligo, si sono compensati ricevendo qualche denaro sonante. E la parte migliore della strategia È possibile ri-up la promessa di vendere il tuo magazzino ogni singolo mese, variando il prezzo concordato a volontà. Quindi, esattamente come si fa a fare questa promessa Semplicemente con la vendita di un'opzione call contro il tuo magazzino. In particolare, vendere un contratto di opzione di chiamata per ogni 100 di azioni che possiedi. Thatrsquos perché ogni contratto chiamata si obbliga a vendere 100 azioni. A parte l'ovvio vantaggio di segnare un certo reddito ogni mese dalla vendita di queste chiamate coperti, è anche acquisire un po 'di protezione al ribasso per tamponare le perdite minori nel magazzino. Per esempio, se vendo una chiamata coperto per 5, posso resistere fino a un 5 prelievo in azione prima che effettivamente perdere soldi sulla posizione complessiva alla scadenza. In gergo trader, il premio ricevuto dalla vendita di chiamate mensili coperti abbassa il costo base, che ha la straordinaria effetto di migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio nel corso del tempo. Herersquos un'occhiata a un esempio utilizzando un commercio dalla fine dello scorso anno. Coperto di chiamata di scrittura Esempio Letrsquos dire che hai appena comprato 100 azioni di Coca-Cola in cerca di catturare il suo rendimento di dividendo 3, ma si desidera il succo di vostre dichiarazioni. Se KO scambiato a 42.79, si potrebbe vendere la due mesi di 43 chiamate per 65 centesimi. Con la vendita della chiamata, si obbliga a voi stessi di vendere 100 azioni di KO a 43 fino a scadenza, che è di 50 giorni di distanza per questo esempio. (Ricordate: i prezzi opzioni sono elencate per azione, in modo che quando dico che vendono la richiesta di 65 centesimi, che significa che si sta ricevendo 65). La maggior parte dei commercianti cercano di vendere opzioni call a breve termine, diciamo uno o due mesi, di sfruttare la più alto tasso di decadimento tempo che Hounds opzioni si avvicina la scadenza. Essa consente altresì una maggiore flessibilità in quanto è possibile regolare il prezzo concordato la vendita come la vostra prospettiva sulle sottostanti variazioni delle scorte. Quando più rialzista, si può considerare la vendita di una chiamata coperto un paio di attacchi out-of-the-money. Quando neutro, si potrebbe vendere una chiamata in-the-money. Ora, letrsquos considerano il reddito potenziale disponibile in posizione. Se KO magazzino rimane al di sotto 43, la chiamata di due mesi 43 scadrà valore che consente di mettere in buca la 65. Con l'acquisizione di 65 di reddito su un investimento 4.279 (il costo del KO magazzino), si è generato in modo efficace un ritorno 1.5. Mentre doesnrsquot sembra molto, non letrsquos essere troppo frettoloso nel giudicare. Thatrsquos un ritorno 1.5 per soli 50 giorni. A seguito di questa monthrsquos scadenza, è possibile vendere le chiamate per ogni mese successivo. Se duplicato il ritorno 1.5 ogni 50 giorni, yoursquore guardando un rendimento annuo di poco meno di 11. E thatrsquos senza contare il dividendo 3 che si KO pagato lungo la strada. In tutto, yoursquore guardando un potenziale 14 di ritorno, se lo stock collabora. Suona molto più attraente rispetto al dividendo 3, senza Allora, cosa stai aspettando Embrace covered call writing e diventare una buona fede cash flow re l'articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace201612covered-call-scrittura-stock-option-trading-principianti. copy2017 InvestorPlace Media, LLC